Large Cap Stock: भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी, Reliance Industries Limited (RIL), के शेयर शुक्रवार के कारोबारी सत्र में 1.6% तक चढ़कर 1,243.35 रुपये के स्तर पर पहुंच गए। कंपनी का मार्केट कैप इस समय 17.13 लाख करोड़ रुपये है। दोपहर 12:55 बजे तक, BSE पर इसके शेयर 1,241 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे, जो पिछले बंद भाव 1,223.2 रुपये से लगभग 1.5% अधिक था जबकि मार्केट के बंद होने के समय शेयर का प्राइस 1265.95 रूपये था जो प्रीवियस क्लोज से 3.49% ऊपर था।
Morgan Stanley की रिपोर्ट: 34% का संभावित उछाल
प्रसिद्ध ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Morgan Stanley ने Reliance Industries पर ‘overweight’ रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1,662 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया है। यह मौजूदा स्तर से लगभग 34% की संभावित वृद्धि दर्शाता है।
Refining Margins में सुधार के संकेत
Morgan Stanley की रिपोर्ट के अनुसार, RIL के रिफाइनिंग मार्जिन दो कठिन तिमाहियों के बाद रिकवरी के संकेत दे रहे हैं। इसके साथ ही, ग्लोबल स्तर पर रिफाइनरी कैपेसिटी में स्थायी शटडाउन बढ़ रहा है।
- चुनौतियों के बावजूद उम्मीद बरकरार:
FY24 की चौथी तिमाही में 50 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप के नुकसान के बावजूद, शेयर अभी तक कंपनी के मुख्य व्यवसाय में संभावित सुधार को प्रतिबिंबित नहीं कर रहे हैं। - फ्री कैश फ्लो में सुधार की संभावना:
Morgan Stanley ने अनुमान लगाया है कि 2025 तक लगभग 0.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन की ग्लोबल रिफाइनिंग कैपेसिटी बंद हो सकती है, जिससे मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनेगा। - New Energy में सकारात्मक संकेत:
चीन द्वारा नई सोलर पैनल कैपेसिटी पर प्रतिबंध लगाने से Reliance के New Energy प्रोजेक्ट्स के लिए सकारात्मक माहौल बन रहा है।
JPMorgan का नजरिया: 13% की संभावित वृद्धि
JPMorgan ने भी Reliance Industries पर ‘overweight’ रेटिंग देते हुए 1,468 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया है। यह मौजूदा स्तर से लगभग 13% की वृद्धि का संकेत देता है।
Refining Margins में सुधार और चुनौतियां
- हालिया समय में शेयर के कमजोर प्रदर्शन का प्रमुख कारण, कमजोर रिफाइनिंग मार्जिन, अब सुधरता हुआ नजर आ रहा है।
- रिटेल सेगमेंट की धीमी ग्रोथ ने उम्मीदों पर पानी फेरा है, लेकिन अब यह सेगमेंट स्थिर होता दिख रहा है।
रिटेल बिजनेस की वेल्यूएशन पर नई दृष्टि
JPMorgan के अनुसार, रिटेल बिजनेस की FY26 के EBITDA के हिसाब से वेल्यूएशन अब 25x पर है, जो ऐतिहासिक औसत और प्रतिस्पर्धियों के वेल्यूएशन से कम है।
- सौर ऊर्जा में संभावनाएं:
Reliance द्वारा सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लॉन्च करना कंपनी के ग्रोथ में अल्पकालिक बढ़ावा दे सकता है।
Trade Brains का विश्लेषण: 26% की संभावना
Trade Brains के विश्लेषकों ने Reliance Industries को ‘Buy’ रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 1,540 रुपये प्रति शेयर तय किया है। यह मौजूदा स्तर से लगभग 26% की संभावित वृद्धि को दर्शाता है।
कैपेक्स प्लान पर फोकस
FY24 में RIL ने 1,31,769 करोड़ रुपये का कैपेक्स प्लान किया है, जिसमें मुख्य निवेश निम्नलिखित क्षेत्रों में होगा:
- डिजिटल सर्विसेज का विस्तार
- रिटेल बिजनेस को स्केल-अप करना
- Oil and Gas उत्पादन क्षमता बढ़ाना
- O2C (ऑयल टू केमिकल) प्रोजेक्ट्स पर निवेश
कंपनी की वित्तीय स्थिति
Q2 FY24 की तुलना में Q2 FY25 में RIL का राजस्व 2,31,886 करोड़ रुपये से घटकर 2,31,535 करोड़ रुपये हो गया, जो 0.2% की मामूली गिरावट है। इसी अवधि में, कंपनी का नेट प्रॉफिट 19,878 करोड़ रुपये से घटकर 19,323 करोड़ रुपये हो गया, जो लगभग 2.8% की YoY गिरावट को दर्शाता है।
प्रमुख वित्तीय मेट्रिक्स
- Return on Equity (RoE): 9.25%
- Return on Capital Employed (RoCE): 9.61%
- Debt-to-Equity Ratio: 0.44
शेयर का प्रदर्शन
- 1 साल में रिटर्न: लगभग 4%
- 6 महीनों में रिटर्न: लगभग 15%
- 2024 YTD रिटर्न: लगभग -4%
कंपनी के बारे में जानकारी
Reliance Industries Limited (RIL) भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जिसका व्यवसाय विभिन्न क्षेत्रों में फैला है:
- हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन
- पेट्रोलियम रिफाइनिंग और मार्केटिंग
- पेट्रोकेमिकल्स और एडवांस्ड मटेरियल्स
- Renewables (Solar और Hydrogen)
- रिटेल और डिजिटल सर्विसेज
निष्कर्ष
Reliance Industries Limited का शेयर वर्तमान में निवेश के लिए एक मजबूत विकल्प प्रतीत होता है, खासकर लंबी अवधि के लिए। वैश्विक ब्रोकरेज फर्मों की सकारात्मक रेटिंग और संभावित अपसाइड के साथ, यह निवेशकों के पोर्टफोलियो में शामिल होने योग्य है। हालांकि, किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना अनिवार्य है।
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डिस्क्लेमर: स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं। कृपया निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च करें या फिर अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें और उसके अनुसार ही निर्णय लें। इस आर्टिकल में दी गई सूचनाओं का उद्देश्य आम जनों के साथ निवेशकों और ट्रेडर्स को जागरूक करना और उनकी जानकारी में वृद्धि करना है।
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