Varun Beverages Target Price: Varun Beverages (VBL), जो PepsiCo के प्रमुख बॉटलिंग पार्टनर में से एक है, ने जनवरी-मार्च 2025 की तिमाही में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कंपनी ने 29% की सालाना रेवेन्यू ग्रोथ और 35% की YoY PAT ग्रोथ दर्ज की है। इसके साथ ही Motilal Oswal ने VBL के लिए ₹665 का टारगेट प्राइस दोहराया है, जो मौजूदा मार्केट प्राइस ₹524.15 से लगभग 27% ऊपर है।
02 मई 2025 को VBL का शेयर ₹524.15 पर बंद हुआ, जो कि पिछले क्लोज ₹521.00 से 0.60% ऊपर रहा। दिन भर में शेयर ने ₹528.15 का हाई और ₹514.25 का लो छुआ। कंपनी का 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर ₹682.84 और न्यूनतम ₹419.40 रहा है। ₹177,260 करोड़ की फुल मार्केट कैप और ₹70,124 करोड़ की फ्री-फ्लोट मार्केट कैप के साथ, Varun Beverages भारत की प्रमुख FMCG कंपनियों में शुमार है। ₹6.86 के TTM EPS और 14.01% के ROE के साथ इसका P/E रेशियो 76.41 पर है, जो निवेशकों की प्रीमियम वैल्यूएशन में दिलचस्पी दर्शाता है।
मुख्य बिंदु:
| पैरामीटर | आंकड़े |
|---|---|
| CMP (Current Price) | ₹524.15 (BSE) |
| Target Price | ₹665 |
| संभावित रिटर्न | +27% |
| Revenue | ₹5,569 करोड़ (YoY +29%) |
| PAT | ₹727 करोड़ (YoY +35%) |
| EBITDA Margin | 22.7% (YoY स्थिर) |
| Volume Growth | 30% YoY (312 मिलियन यूनिट्स) |
घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विस्तार
- कंपनी ने घरेलू बाजार में डबल-डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ बनाए रखी है।
- South Africa और DRC जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों का एकीकरण सफलतापूर्वक चल रहा है।
- South Africa में मार्जिन थोड़ा कम है क्योंकि वहाँ कंपनी का फोकस “Owned Brands” पर ज़्यादा है।
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मैनेजमेंट कमेंट्री से हाइलाइट्स
घरेलू मांग का आउटलुक:
“भारतीय बाज़ार अब भी अंडर-पेनेट्रेटेड है। VBL देश भर में Visi-Coolers लगाकर अपनी पहुँच बढ़ा रही है। हम दीर्घकालिक डबल-डिजिट ग्रोथ बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
अंतरराष्ट्रीय रणनीति:
“South Africa में हम लो-मार्जिन प्रोडक्ट्स को बंद कर PepsiCo के पोर्टफोलियो पर फोकस करेंगे। अफ्रीका में Sting जैसे एनर्जी ड्रिंक्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।”
कंज्यूमर प्रेफरेंस में बदलाव:
Nimbooz जैसे हेल्दी ड्रिंक्स की मांग तेज़ी से बढ़ रही है — इसमें ~100% YoY ग्रोथ दर्ज की गई है।
एनर्जी ड्रिंक्स अभी भी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला सेगमेंट बना हुआ है।
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आगे का अनुमान और वैल्यूएशन
- Revenue CAGR (CY25–26): 18%
- EBITDA CAGR: 16%
- PAT CAGR: 26%
- EPS अनुमान (FY25E/FY26E): ₹10.4 / ₹12.2
- Valuation Basis: 55x CY26E EPS
- Target Price: ₹665
- रेटिंग: BUY (खरीदें)
निष्कर्ष:
Varun Beverages एक स्थिर, ग्रोथ-ओरिएंटेड और रणनीतिक रूप से पोजिशन की गई कंपनी है जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही मोर्चों पर तेजी से आगे बढ़ रही है। हेल्दी प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग, rural reach में विस्तार और PepsiCo के साथ मजबूत गठबंधन इसे एक दीर्घकालिक विजेता बना सकता है।
निवेशक ध्यान दें: ₹524 के CMP पर यह स्टॉक ₹665 के टारगेट के मुकाबले 27% तक upside दिखा रहा है।
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डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें।
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